Boletos
Como Incluir Boletos
(Observações importantes, Principais causas que levar a não gerar boleto:
1 - Duplicata vencida.
2 - Forma de pagamento diferente de boleto e deste banco que esta fazendo.
3 - Cliente cadastrado como codigo, tem que ser CPF ou CNPJ.
4 - Boleto já emitido.
5 - Duplicata já liquidada.
6 - Cliente bloqueado).
Passo 1:
Ir em “Financeiro” – “Controle de boletos”.
Passo 2:
1 - Clicar no “Incluir registro na folhinha branca”
Passo 3:
1 - Carteira.
2 - Espécie.
3 - Emissão por: tipo do filtro, pode ser por duplicata, cliente, data de emissão, Data de vencimento e por todos.
4 - Pesquisa, simples ou por intervalo,
5 - Clique na lupa e busque o título que deseja fazer boleto
6 - Gerar.
7 - Gravar.
Alteração De Vencimento, Baixa Ou Mandar Para Protesto
(Observações importantes, Principais causas que podem levar a não geração do boleto:
1 - Verificar se seu contrato com o banco permite enviar alteração de vencimento.
2 - Verificar se seu contrato com o banco permite enviar pedido de baixa.
3 - Verificar se seu contrato com o banco permite enviar intrução para protesto).
Passo 1:
Ir em “Financeiro” – “Controle de boletos”.
Passo 2:
1 - Clicar no “Lápis” que vai aparecer as opções que você pode fazer para este boleto de acordo com o processo que este boleto já tem.
2 - Neste exemplo, clique em baixa.
Passo 3:
1 - (SIM).
Como Imprimir Boleto
Passo 1:
Ir em “Financeiro” – “Controle de boletos”.
Passo 2:
1 Selecione o boleto que deseja fazer a impressão.
2 Clicar na “impressora”
3 Boleto
Como Criar Arquivo De Remessa Para Enviar Ao Banco
Passo 1:
Ir em “Financeiro” – “Controle de boletos”.
Passo 2:
1 - Clique no icone “Ceta vermelha remessa CNAB”.
2 - Clicar na “impressora”
3 - Boleto
Passo 3:
1 - Clique na “Folhinha branca incluir registro”.
Passo 4:
1 - Coloque a carteira.
2 - Clique em carregar ocorrências.
3 - Marque o que vai mandar para o banco.
4 - Gravar.
Salvar Arquivo De Retorno
Passo 1:
Ir em “Financeiro” – “Controle de boletos”.
Passo 2:
1 - Clique no icone “Ceta verde retorno CNAB”.
Passo 3:
1 - Clique na “Folhinha branca incluir registro”.
Passo 4:
1 - Coloque o banco.
2 - Busque o arquivo.
3 - Importar.
4 - Gravar.
Como Remover Boleto
(Observação importante: Só é permitido remover o boleto se ele estiver com o status “ENTRADA” e sem nenhuma instrução de registro, vencimento ou baixa).
Passo 1:
Ir em “Financeiro” – “Controle de boletos”.
Passo 2:
1 - Selecione o boleto que deseja remover.
2 - Clicar na “Lixeira”
3 - Neste exemplo, clique em baixa.
4 - Remover boleto.
Passo 3:
1 (SIM).
